***WARNING DULU, POST NI PANJANG!!!***
Pengenalan
334.8% profit setahun? Possible ke mustahil korang rasa?
Dalam post kali ni, jom kita review sama-sama winning trades yang dibuat oleh Mark Minervini pada tahun 2021 yang mana beliau menjadi champion sekali lagi dengan membuat keuntungan sebanyak 334.8% dalam setahun.
Sebelum ni Mark juga pernah memenangi pertandingan sama pada tahun 1997 dengan keuntungan sebanyak 155% dalam setahun.
Kategori yang Mark menang ni kategori usd 1 juta division, maksudnya modal pemula awal tahun contestants (338 orang semuanya) dalam kategori ni minimum usd 1,000,000. Dengan 334.8% gain, maksudnya dia berjaya compound duit dia more than three fold. Hebat.
Sapa sebenarnya Mark Minervini ni?
Mark ni seorang professional technical analyst, penulis buku-buku trading seperti di atas dan juga full time trader. Dia dah trade di pasaran saham US lebih dari 30 tahun dah. Otai! Saya sendiri memang praktikkan style dia dalam trade melalui pembacaan buku2 beliau.
Votalitity contraction pattern (VCP) tu memang dia la pioneer nya. Nanti saya cerita kat korang pasal VCP dengan lebih lanjut dalam post yang berasingan.
Detail of the Investment Performance
Semua data-data investment performance di bawah adalah merujuk kepada Statement of Investment Performance Independent Account Report.
Korang boleh refer report ni in detail dekat link ni.
Table di atas menunjukkan monthly performance trade Mark dari bulan January hingga ke 31 December 2021. Dari sini kita boleh tengok betapa disiplin nya dia bila mana takda satu bulan pun yang loss even small losses. Semuanya positif gain.
Kita boleh tengok Mark betul-betul pulun masa awal tahun yang mana masa ni market US sangat bullish, dan dia dah start defensive hujung-hujung tahun sebab masa ni market US dah start bergelora.
Gambar di atas pula menunjukkan sample of winning and losing trades with entry dates. Dengan data ni saya dah backtest based on sample yang dia provided tu dan boleh nampak betapa consistent nya cara entry Mark Minervini.
Jom kita review satu2.
Nota penting:
Since hanya entry date yang available tanpa exit date, maka possible gain untuk setiap Mark punya winning trade saya assume dia akan ride the trend sehingga violate EMA20 line and/or MA50. Harap maklong.
Winning Trades
1) ANF (4 January 2021)
- Mark entry ANF pada 4 January 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price sangat dekat dengan line EMA20 (line merah) yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 54.47% gain if closing candle violate EMA20
- 99.86% gain if closing candle violate MA50
2) GM (11 January 2021)
- Mark entry GM pada 11 January 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 18.47% gain if closing candle violate EMA20
- 32.52% gain if closing candle violate MA50
3) STAA (12 January 2021)
- Mark entry STAA pada 11 January 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 34.73% gain if closing candle violate EMA20
- 19.46% gain if closing candle violate MA50
4) NNOX (20 January 2021)
- Mark entry NNOX pada 20 January 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry anticipating price to breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume confirmation breakout sehari selepas mark entry adalah lebih tinggi dari volume purata 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 25.77% gain if closing candle violate EMA20
- Breakeven if closing candle violate MA50
5) UAVS (9 February 2021)
- Mark entry UAVS pada 9 February 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage – Stage 3 Topping stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- A bit late entry here, possible topping stage 3 already in place.
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- <5% gain if closing candle violate EMA20
- loss if closing candle violate MA50
- 44.04% max possible gain if Mark sell into strength
6) MP (9 February 2021)
- Mark entry MP pada 9 February 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage – Stage 3 Topping stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- A bit late entry here, possible topping stage 3 already in place.
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 21% gain if closing candle violate EMA20
- 13% gain if closing candle violate MA50
- 52.68% max possible gain if Mark sell into strength
7) GBOX (5 April 2021)
- Mark entry GBOX pada 5 April 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage – Stage 3 Topping stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- A bit late entry here, possible topping stage 3 already in place.
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 4% gain if closing candle violate EMA20
- loss if closing candle violate MA50
- 40.77% max possible gain if Mark sell into strength
8) YETI (6 April 2021)
- Mark entry YETI pada 6 April 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 13% gain if closing candle violate EMA20
- 18% gain if closing candle violate MA50
- 39.06% max possible gain if Mark sell into strength
9) ZIM (8 April 2021)
- Mark entry ZIM pada 8 April 2021.
- Stage Analysis wise, chart mungkin berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- MA200 line masih belum keluar kerana saya percaya ini adalah new listed IPO. Salah satu strength Mark adalah dia suka untuk mencari kaunter baru, kaunter-kaunter muda. Ubi mude. Banyak potensi katanya.
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 63% gain if closing candle violate EMA20
- 54% gain if closing candle violate MA50
- 75.82% max possible gain if Mark sell into strength
10) BNTX (2 Jun 2021)
- Mark entry BNTX pada 2 Jun 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah sama dengan purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 4% gain if closing candle violate EMA20
- 55% gain if closing candle violate MA50
- 116.83% max possible gain if Mark sell into strength
11) HSKA (4 Jun 2021)
- Mark entry HSKA pada 4 Jun 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry anticipating price to breakout down trendline resistance, dan price betul-betul surf di line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume confirmation breakout adalah lebih tinggi dari volume purata 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 31% gain if closing candle violate EMA20
- 28% gain if closing candle violate MA50
- 38.78% max possible gain if Mark sell into strength
12) TSP (8 Jun 2021)
- Mark entry TSP pada 8 Jun 2021.
- Stage Analysis wise, chart mungkin berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- MA200 line masih belum keluar kerana saya percaya ini adalah new listed IPO. Salah satu strength Mark adalah dia suka untuk mencari kaunter baru, kaunter-kaunter muda. Ubi mude. Banyak potensi katanya.
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 39% gain if closing candle violate EMA20
- 13% gain if closing candle violate MA50
- 97.43% max possible gain if Mark sell into strength
13) AAPL (17 Jun 2021)
- Mark entry darling US Stock AAPL pada 17 Jun 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down low cheat area (nanti saya akan ulas ni lebih lanjut dalam post yang lain), dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 16% gain if closing candle violate EMA20
- 13% gain if closing candle violate MA50
- 21.04% max possible gain if Mark sell into strength
14) MRNA (25 Jun 2021)
- Mark entry MRNA pada 17 Jun 2021. Strong speculation kaunter due to Covid19 vaccine demand.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 94% gain if closing candle violate EMA20
- 80% gain if closing candle violate MA50
- 129.37% max possible gain if Mark sell into strength
15) SKY (30 Julai 2021)
- Mark entry SKY pada 30 Julai 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 41% gain if closing candle violate EMA20
- 32% gain if closing candle violate MA50
- 54.14% max possible gain if Mark sell into strength
16) NUE (9 Ogos 2021)
- Mark entry NUE pada 9 Ogos 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 8% gain if closing candle violate EMA20
- 2% gain if closing candle violate MA50
- 20.84% max possible gain if Mark sell into strength
17) PAG (1 September 2021)
- Mark entry PAG pada 1 September 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 19% gain if closing candle violate EMA20
- 14% gain if closing candle violate MA50
- 26.30% max possible gain if Mark sell into strength
18) TSLA (24 September 2021)
- Mark entry darling US Stock TSLA pada 24 September 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trend line resistance or sort of VCP formation (nanti saya akan ulas ni lebih lanjut dalam post yang lain), dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 36% gain if closing candle violate EMA20
- 30% gain if closing candle violate MA50
- 61.16% max possible gain if Mark sell into strength
19) OLN (11 Oktober 2021)
- Mark entry OLN pada 11 October 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trend line resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lagi rendah dari volume purata 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 17% gain if closing candle violate EMA20
- 7% gain if closing candle violate MA50
- 26.54% max possible gain if Mark sell into strength
20) ASYS (26 Oktober 2021)
- Mark entry ASYS pada 26 Oktober 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage – Stage 3 Topping stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- A bit late entry here, possible topping stage 3 already in place.
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- loss if closing candle violate EMA20
- loss if closing candle violate MA50
- 29.64% max possible gain if Mark sell into strength
21) UPST (12 Oktober 2021)
- Mark entry UPST pada 12 Oktober 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage – Stage 3 Topping stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- A bit late entry here, possible topping stage 3 already in place.
- Mark entry bila price breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih rendah dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 7% gain if closing candle violate EMA20
- loss if closing candle violate MA50
- 23.98% max possible gain if Mark sell into strength
22) NVDA (3 Disember 2021) – Short!
- Mark entry NVDA for short pada 3 Disember 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 3 Topping stage menuju ke Stage 4 Downtrend. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout neckline resistance double top formation, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume menjual pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- Possible gain dari entry ni (assuming mark ride the trend and TP only when the price violate EMA20 (line merah) or MA50 (line hijau)
- 25.25% max possible gain if Mark sell into strength
Losing Trades
1) DDOG (30 Disember 2021)
- Mark entry DDOG pada 30 Disember 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry anticipating price will breakout down trendline resistance, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih rendah dari purata volume 50 hari.
- Mungkin overall market sentimen hujung tahun di US market dah mula bergelora.
2) IPSC (9 Ogos 2021)
- Mark entry IPSC pada 9 Ogos 2021.
- Stage Analysis wise, chart mungkin berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- MA200 line masih belum keluar kerana saya percaya ini adalah new listed IPO. Salah satu strength Mark adalah dia suka untuk mencari kaunter baru, kaunter-kaunter muda. Ubi mude. Banyak potensi katanya.
- Mark entry bila price breakout horizontal resistance and sort of VCP formation, dan price masih tak jauh dengan line EMA20 (line merah), yang mana saya percaya ini adalah risk yang didefine oleh Mark sebelum buat entry.
- Volume pada hari entry adalah lebih rendah dari purata volume 50 hari.
- Harga tak mampu menaikkan kenaikan mungkin kerana tiada minat belian (demand).
3) SM (18 Mei 2021)
- Mark entry SM pada 18 Mei 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout down trend line resistance, namun price sedikit jauh dengan line EMA20 (line merah), dan breakout tak terjadi, tinggal toncit sahaja (false breakout)
- Price kembali ke MA50, mungkin masa ni lah Mark Cutloss position dia.
- After several days, baru real breakout happening.
- Volume pada hari entry adalah lebih tinggi dari purata volume 50 hari.
- False breakout berlaku bila market maker nak cuci weak hands. Tangan-tangan bilis yang lemah. Mark pun tangan bilis kot, huhu.
4) CELC (4 Mei 2021)
- Mark entry CELC pada 4 Mei 2021.
- Stage Analysis wise, chart berada di Stage 2 Uptrend stage. (boleh refer sini untuk detail panduan stage analysis).
- Mark entry bila price breakout horizontal resistance, namun price sedikit jauh dengan line EMA20 (line merah), dan breakout tak terjadi, tinggal toncit sahaja (false breakout)
- Price kembali uturn dan masuk balik mencari EMA20, mungkin masa ni la Mark Cutloss position dia.
- Real breakout never happening, and price went down much more after that.
- Volume pada hari entry adalah lebih rendah dari purata volume 50 hari.
- Bayangkan kalau Mark tak cutloss small dan berharap harga akan naik balik. Jenuh chor!
In a Nutshell
Harap sampai sini korang dah dapat idea serba sedikit lah pasal cara Mark Minervini trades sampai dia berjaya jadi juara US Investing Championship! To summarize Mark’s method:
- Keep it simple, xpayah complicatekan entry. Kalau tengok Mark punya entry all focus on buy on breakout, only a few anticipating breakout bila dia confident.
- Mark entry hanya pada Stage 2. Boleh refer post stage analysis ni untuk lebih faham konsep.
- Validate confirmation breakout dengan kehadiran volume yang lebih tinggi dari average volume.
- Mark entry tak jauh dengan EMA20 line, which i believe this is the risk preset sebelum dia buat entry. Maksudnya, jika closing price turun dari ema20 just after entry. Cut loss tanpa banyak cakap.
- Jangan sedih sangat kalau kena fake breakout, Mark pun ada je masa kena cuci weak hand. Cuma kena disiplin set cutloss risk kita. Jalan terus!
Harap post ni dapat membantu korang familiar dengan cara entry Mark Minervini, xsusah pun. simple je, jangan complicate things. Trust and enjoy the process.
Kalau ada salah dan silap fakta boleh komen dan betulkan. Kalau korang rasa post ni bermanfaat, boleh share untuk kawan-kawan.
Thanks!
